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瑞福进取持洧亾两月收益超五成

发布时间:2019-10-12 04:17:37

  上周五,备受瞩目的国内首只结构化分级基金国投瑞银瑞福进取份额上市,该基金当日平均成交价为1.536元,成立短短两个月较发行价高出53.6%,基金收盘价格为1.454元,较发行价高出45.4%。

  交易信息显示,瑞福进取上市开盘价为1.68元,高开了9.45%,随后价格逐渐下跌,午盘过后,瑞福进取交易价格在1.45元附近企稳,收盘报1.454元,下跌5.28%。根据当日晚上公布瑞福进取参考净值1.523元,该基金收盘折价4.53%。

  据悉,从2007年8月17日成立到9月21日,把国投瑞银瑞福进取份额和优先份额合并运作的分级基金总投资业绩为29.6%,达到了上证指数和沪深300指数同期涨福的3/4,对于一个处于建仓期的新基金而言是一个比较优异的投资业绩。截至9月14日该基金的股票仓位达到92.91%,前五大重仓股分别为唐钢股份、浦发银行、中信证券、招商银行和鞍钢股份。

  事实上,正是瑞福进取单位净值高成为了基金折价交易的重要原因。业内人士分析,从瑞福进取成立至今,绝大多数开放式偏股基金净值增长都在30%左右,而瑞福进取通过杠杆效应在此期间的净值增长率达到了52.3%,明显高于其他基金,瑞福进取份额持有人“落袋为安”心态明显,由此造成了瑞福进取上市首日出现折价交易现象。

  从瑞福进取持有人结构上来看,该基金60.72%为个人投资者持有,机构持有比例不到40%,个人投资者主导的基金产品更容易受到“落袋为安”心态的影响。

  基金分析师普遍认为,上周五市场行情偏弱,上证指数一度跌幅接近2%,从而影响到了瑞福进取上市首日的表现。

  此外,老封闭式基金折价率逐渐提高也对创新基金产品上市表现产生不利影响。天相统计显示,老封闭式基金最近四周的加权平均折价率呈现出逐渐上升的势头,平均折价率水平是继今年6月1日以来首次高于30%。(杨磊/证券时报)

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